JSW pożyczy ponad miliard złotych od ARP. Pieniądze na ratowanie spółki

Jastrzębska Spółka Węglowa ma umowę pożyczki w wysokości do 1.066 mln zł z Agencją Rozwoju Przemysłu. Pieniądze mają być przeznaczone na rozliczenie zaliczki 400 mln zł z tytułu przedwstępnej umowy sprzedaży udziałów oraz na finansowanie działalności JSW w okresie realizacji programu naprawczego.

Warunki uruchomienia

Pożyczka będzie uruchamiana w transzach, przy szeregu warunków. Obejmują one uzyskanie zgody Konsorcjum finansującego JSW, przedkładanie list działań optymalizacyjnych, dokumentów dotyczących zabezpieczeń oraz potwierdzenie objęcia pożyczki umową między wierzycielami.

Spłata i oprocentowanie

Spłata kapitału będzie następować kwartalnie, z karencją do 30.06.2029 r. Spłata odsetek również w ujęciu kwartalnym - bez karencji. Oprocentowanie pożyczki to stawka referencyjna WIBOR 3M + marża.

Umowa przewiduje mechanizm cash sweep, zgodnie z którym od 2032 r. obowiązywać będzie dodatkowa spłata oparta na podziale nadwyżki finansowej ponad kwotę 300 mln zł: 70 proc. na rzecz JSW oraz 30 proc. na rzecz ARP tytułem spłaty rat kapitałowych.